赛道股重创原因找到了!关这个女人啥事?


徐翔老婆应莹今天在微博发布《每周市场点评》,点名2000亿“锂王”天齐锂业。一句“个人认为002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。”就让近期涨势凶猛并创出历史新高的天齐锂业闪崩,被砸跌停。网友调侃:老虎不发威,你当是Hello Kitty,更何况这还是徐翔家的母老虎。下面是点评截图

将天齐锂业跌停完全归罪于许翔老婆的点评是不客观的,充其量算是个导火索,最关键的原因还是这波涨太多了。至少有一点,徐翔老婆说的是对的,价格已高估。天齐锂业这波创出了历史新高,今天跌停价格依然还有133.2元,而天齐锂业在上周五公布港股上市发行价的上限是82元港币。虽然A股和港股之间存在溢价,但按人民币和港币汇率换算这个溢价差不多将近一倍,溢得也未免太多了吧。人比人得气死,货比货得扔。天齐锂业被砸跌停也不能完全怪应莹那张嘴。

今天天齐锂业跌停也带崩了赛道股,加上6月CPI和PPI同比增速幅度超出市场预期,市场担心货币政策工具将明显受到外部环境掣肘而出现一些边际变化,导致大盘也出现快速调整。这波调整我们在之前的文章中一直有作预警,当中的预警逻辑老铁们可以回看我们之前7月5日的文章《警惕!历史惊人相似,不看后悔(尤其最后一条)》。

赛道股和大盘一起调整,接下来市场可能真的就进入了我们文章提到的回落走势行情当中,不过各位老铁们也不用太过担心,市场调整级别应该不会太大。我们认为现在这波回调幅度估计会和2019年1季度那波差不多。

参照2019年1季度那波回调幅度,指数从3288.45点到最低点2733.92,回调幅度17%不算小但也不算太大。相比较2007年年末、2015年下半年和2018年整年那三波大跌的幅度,简直就是小巫见大巫,但2019年一季度之后一年多的时间市场走出了一轮波澜壮阔的行情。

很多老铁在问这波赛道股调整之后还没有机会?我们的答案非常明确,机会都是跌出来的,洗洗更健康。因为这波赛道股主要涉及新能源车、光伏、风电等板块,跟能源技术革命密切相关。回看历史,每次技术革命带来的都是大机会,大周期。当中会有一些波段,但从大周期角度来看,我们可能还正处在这波新能源革命周期的初期。

与其担心赛道股还有没有机会,还不如趁跌下来去寻找赛道板块还有那些未被市场充分发掘的新机会?你别说,还真有新机会跌出来了!

近日,苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统,该服务系统是由智能机器人、充电桩以及运行轨道等部分组成,车主只需在手机app上下单,智能机器人将充电桩按照用户需求搬运到指定的停车位,完成充电。简单的理解就是一个移动的电动车充电宝,可以有效的解决车主主动寻找固定充电桩的痛点,市场需求还是很广阔的。

截至22年3月底,全国保有车桩比为2.87,充电补能缺口大,而一台共享充电机器人可满足 50 个车位充电需求。系统由运营商或停车场统一运维管理,用户无需担忧前期建设与后期维护,具有高覆盖、高单桩利用率、安装简易、低建设成本等多重优势。

对于运营商和停车场来说,运营和维护这样的一个全电共享电动汽车充电机器人系统也是有动力的。因为运营商和停车场可以与电网进行商谈,在晚上低峰时段进行对智能机器人和充电桩进行充电,享受低峰时段的低电价,然后在为电动车充电时收取正常充电电费。中间存在较大电价价差套利,可以成为运营商和停车场的重要收入来源。

目前共享电动汽车充电机器人系统的投资机会我们认为大概可以分为两个方向:

一、提供全方位技术服务方向的系统生产制造商。

亿嘉和是国内电力特种机器人领先制造商,在苏州落地的共享充电机器人系统中,公司采用先进的机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法,实现机器人在轨自主定位移动和搬运充电桩。

信邦智能公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商,拥有顶棚轨道式新能源车充电机器人等多项专利。国轩高科发布佳电智能移动储能充电桩,具有易布局、多场景等特点,既可作为储能电站,也可作为移动充电桩有利于弥补未来充电桩数量的不足。

二、运维方向--主要是充电桩运营商和停车场。

新能源汽车保有量快速增长释放巨大的充电需求,充电运营商和停车场将受益于充电桩利用率提升带来的盈利改善。

特来电是国内最大的充电桩运营企业,是上市公司特锐德的控股子公司。五羊停车控股子公司长安停车与特斯拉签订的充电桩业务合作协议,在长安停车运营管理的停车场内提供充电专用车位,由特斯拉提供充电设备。